Spustite analýzu

Prediktívne modelovanie pre súkromný kapitál

Analýza údajov na inštitucionálnej úrovni pre osobný kapitál

Draymint Group aplikuje prediktívne modelovanie a automatizovanú optimalizáciu na vstupy do vášho portfólia a vytvára odporúčania na mieru bez toho, aby ste museli sami písať kód, zostavovať tabuľky alebo interpretovať surové trhové kanály.

Spustite analýzu Zobrazte denníky živého výkonu
Živé denníky výkonu
Zaprotokolované rozhodnutia (30 dní)1 042
Momentálne aktívne modely06
Priemerný čas kontroly denníka< 2 min
Stav verejnej knihyOtvorte

Overenie, nie propagácia

Presnosť historickej analýzy, publikovaná ako verejná kniha

Namiesto toho, aby sme vás žiadali, aby ste vzali naše slovo, každé rozhodnutie o modeli je označené časovou pečiatkou a zapísané do denníka, ktorý si môžu členovia komunity prezrieť. Nižšie uvedený úryvok ilustruje formát; nie je to projekcia budúcich výsledkov.

Odkaz na denník Dátum Typ rozhodnutia Zhrnutie odôvodnenia Stav
DG-10482 4. marca Rebalansovať Hranica volatility prekročená pri sektorovom vážení Zatvorené
DG-10483 5. marca Počkať Žiadna odchýlka od plánovaného pásma spoľahlivosti Zatvorené
DG-10484 6. marca Defenzívny posun Korelačný vrchol zistený medzi dvoma prepojenými aktívami Monitorovanie
DG-10485 7. marca Prerozdelenie Bola identifikovaná možnosť výnosu s nízkou volatilitou Zatvorené
Zobrazený formát denníka je ilustračný. Jednotlivé výsledky sa líšia a nie sú zaručené. Prečítajte si, ako sa overujú protokoly →

Protokoly rozhodnutí v reálnom čase

Každá modelová akcia je zaznamenaná s časovou pečiatkou, dátovým spúšťačom, ktorý ju spôsobil, a výslednou úpravou, takže zdôvodnenie je následne vysledovateľné.

Preskúmanie overené komunitou

Predplatitelia môžu porovnávať zaprotokolované rozhodnutia so zverejneným odôvodnením a označovať nezrovnalosti, ktoré má výskumný tím riešiť.

Prístup do verejnej knihy

Historické protokoly zostávajú prístupné aj po fakte, nie sú zhrnuté alebo upravované spätne.

Ako to funguje

Od nespracovaných údajov až po odporúčania, podľa ktorých môžete konať

Proces je rozdelený do troch etáp. Na konci ste povinní sledovať iba výsledok; fázy prijímania a analýzy prebiehajú bez manuálneho zadávania.

1

Masívne prijímanie údajov

Systém nepretržite skenuje informačné kanály trhu, cenovú históriu a makroekonomické ukazovatele, čím konsoliduje vstupy, ktoré by si inak vyžadovali niekoľko samostatných nástrojov na sledovanie.

2

Prediktívna analýza

Modely filtrujú prijaté údaje podľa vašej stanovenej tolerancie rizika a časového horizontu, identifikujú vzory a odstraňujú signály, ktoré spadajú mimo vaše definované parametre.

3

Prevedenie na mieru

Nástroj optimalizuje výsledné odporúčanie do akcie v jednoduchom jazyku, ktorá sa prihlási na kontrolu, zatiaľ čo vy môžete sledovať priebeh z jediného ovládacieho panela.

Výskumný tím Draymint Group kontroluje výstup rizikového modelu na obrazovke

Riadenie rizika

Prediktívne zníženie rizika, zabudované do každého odporúčania

Zachovanie kapitálu sa považuje za obmedzenie modelu, nie za dodatočný nápad. Pred návrhom akéhokoľvek prerozdelenia ho systém porovná s obrannými prahmi stanovenými na úrovni účtu.

Interne používaný formát grafu sleduje predpokladaný pokles oproti pohyblivému pásmu volatility a označuje akékoľvek odporúčanie, ktoré by posunulo expozíciu nad váš vopred stanovený limit skôr, než sa k vám dostane.

  • Automatizované obranné vyvažovaniePozície sa presúvajú smerom k držbám s nižšou volatilitou, keď korelačné riziko medzi prepojenými aktívami stúpa.
  • Monitorovanie pásma spoľahlivostiOdporúčania mimo stanoveného rozsahu spoľahlivosti modelu sú skôr zadržané ako zverejnené.
  • Limity zachovania kapitáluHranice na úrovni účtu obmedzujú, koľko prerozdelenia môže nastať v rámci jedného cyklu.

Prípady použitia

Aplikácie pre rôzne prístupy ku kapitálu

Základné modely sú rovnaké; použité parametre sa líšia v závislosti od toho, čo sa snažíte dosiahnuť.

Pre pasívne zarábajúcich

Naše modely sú vyladené tak, aby identifikovali príležitosti na výnosy s nízkou volatilitou, ktoré by si inak vyžadovali manuálne sledovanie viacerých nástrojov nesúcich príjmy.

  • Parametre uprednostňujú stabilitu pred krátkodobým rastom.
  • Defenzívne vyvažovanie sa spúšťa skôr ako v profiloch orientovaných na rast.
  • Odporúčania sa štandardne kontrolujú v týždennom cykle.

Pre diverzifikáciu portfólia

Model analyzuje koreláciu medzi vašimi existujúcimi držbami a alokáciami, ktoré znižujú riziko koncentrácie bez toho, aby ste museli skúmať každú novú triedu aktív.

  • Korelačné mapovanie prebieha vo všetkých kategóriách sledovaných aktív.
  • Odporúčania obsahujú uvedené zdôvodnenie každej navrhovanej zmeny.
  • Vhodné pre používateľov, ktorí konsolidujú podiely z viac ako jedného zdroja.

Pre dlhodobý rast

Časový horizont je predĺžený v parametroch modelu, čo mu umožňuje tolerovať krátkodobú volatilitu výmenou za zloženú expozíciu počas dlhšieho obdobia.

  • Vyvažovanie kadencie je pomalšie, čím sa znižuje zbytočná fluktuácia.
  • Odporúčania vážené rastom sa zaznamenávajú spolu s ich odôvodnením.
  • Vhodné pre kapitál, ktorý nie je potrebný na výber v blízkej dobe.

Prístup k motoru

Nevyžaduje sa žiadne technické nastavenie. Väčšina nových účtov nasadí svoj prvý model za menej ako desať minút pomocou parametrov nastavených počas registrácie.

Spustite analýzu
Otázky pred začatím? Prečítajte si často kladené otázky alebo Pozrite sa, prečo si používatelia vyberajú Draymint Group.