Indítsa el az Elemzést

Prediktív modellezés magántőke számára

A személyes tőke intézményi szintű adatelemzése

Az Draymint Group prediktív modellezést és automatizált optimalizálást alkalmaz a portfólió bemeneteire, személyre szabott ajánlásokat állítva elő anélkül, hogy Önnek saját maga kellene kódot írnia, táblázatokat kell készítenie vagy értelmeznie kellene a nyers piaci feedeket.

Indítsa el az Elemzést Élő teljesítménynaplók megtekintése
Élő teljesítménynaplók
Naplózott döntések (30 nap)1,042
Jelenleg aktív modellek06
Átlagos napló-ellenőrzési idő< 2 perc
Nyilvános főkönyvi állapotNyissa meg

Ellenőrzés, nem promóció

Történeti elemzési pontosság, nyilvános főkönyvként megjelent

Ahelyett, hogy megkérnénk, hogy fogadjunk szót, minden modelldöntést időbélyeggel látunk el, és egy naplóba írunk, amelyet a közösség tagjai áttekinthetnek. Az alábbi részlet szemlélteti a formátumot; ez nem a jövőbeli eredmények előrejelzése.

Napló hivatkozás Dátum Döntés típusa Indoklás összefoglalása Állapot
DG-10482 Március 04 Egyensúly helyreállítása A volatilitási küszöb túllépése a szektor súlyozásánál Zárva
DG-10483 Március 05 Tartsa Nincs eltérés a tervezett bizalmi sávtól Zárva
DG-10484 Március 06 Védekező műszak Korrelációs csúcsot észleltünk két összekapcsolt eszköz között Monitoring
DG-10485 Március 07 Újraelosztás Alacsony volatilitású hozamlehetőség azonosítva Zárva
A megjelenített naplóformátum illusztráció. Az egyéni eredmények eltérőek, és nem garantált. Olvassa el a naplók ellenőrzésének módját →

Valós idejű döntési naplók

Minden modellművelet rögzítésre kerül egy időbélyeggel, az azt okozó adattriggerrel és az ebből eredő kiigazítással, így az indoklás utólag követhető.

Közösség által ellenőrzött felülvizsgálat

Az előfizetők összevethetik a naplózott döntéseket a közzétett indoklással, megjelölve az eltéréseket, amelyeket a kutatócsoportnak orvosolnia kell.

Nyilvános főkönyvi hozzáférés

Az előzménynaplók utólag is hozzáférhetők maradnak, nem pedig visszamenőleg összefoglalva vagy szerkesztve.

Hogyan működik

A nyers adatoktól a javaslatokig, amelyek alapján cselekedhet

A folyamat három szakaszra oszlik. Csak a végén kell figyelemmel kísérnie az eredményt; a beviteli és elemzési szakaszok kézi bevitel nélkül futnak.

1

Masszív adatbevitel

A rendszer folyamatosan vizsgálja a piaci hírfolyamokat, az árazási előzményeket és a makrogazdasági mutatókat, konszolidálva azokat az inputokat, amelyek nyomon követéséhez egyébként több különálló eszközre lenne szükség.

2

Prediktív elemzés

A modellek szűrik a bevitt adatokat a megadott kockázati tolerancia és időhorizont alapján, azonosítják a mintákat, és elvetik azokat a jeleket, amelyek kívül esnek a meghatározott paramétereken.

3

Testre szabott kivitelezés

A motor az eredményül kapott javaslatot egy egyszerű nyelvű műveletté optimalizálja, amelyet ellenőrzés céljából naplóznak, miközben Ön egyetlen irányítópultról figyeli a folyamatot.

Az Draymint Group kutatócsoport áttekinti a kockázati modell kimenetét a képernyőn

Kockázatkezelés

Prediktív kockázatcsökkentés, minden ajánlásba beépítve

A tőkemegőrzést a modell kényszereként kezelik, nem utólagos gondolatként. Mielőtt bármilyen átcsoportosítást javasolna, a rendszer ellenőrzi azt a számlaszinten beállított védekezési küszöbök alapján.

A belsőleg használt diagramformátum nyomon követi az előrevetített lehívást egy gördülő volatilitási sávhoz képest, megjelölve minden olyan ajánlást, amely az előre beállított határérték fölé emelné az expozíciót, mielőtt elérné Önt.

  • Automatizált védekező kiegyensúlyozásA pozíciók az alacsonyabb volatilitású állományok felé tolódnak el, amikor a kapcsolt eszközök közötti korrelációs kockázat növekszik.
  • Konfidenciasávos megfigyelésA modellben megadott megbízhatósági tartományon kívül eső ajánlásokat a rendszer inkább visszatartja, mintsem felszínre hozza.
  • Tőkemegőrzési korlátokA fiókszintű küszöbértékek korlátozzák, hogy mennyi újraelosztás történhet egyetlen cikluson belül.

Használati esetek

Alkalmazások a tőke különböző megközelítéseire

Az alapul szolgáló modellek ugyanazok; az alkalmazott paraméterek eltérnek attól függően, hogy mit próbál elérni.

A passzív keresőnek

Modelleinket úgy hangoljuk, hogy azonosítsák az alacsony volatilitású hozamlehetőségeket, amelyek egyébként több bevételt hozó eszköz manuális nyomon követését igényelnék.

  • A paraméterek a stabilitást részesítik előnyben a rövid távú növekedéssel szemben.
  • A védekező egyensúly helyreállítása korábban aktiválódik, mint a növekedés-orientált profilokban.
  • Az ajánlások felülvizsgálata alapértelmezés szerint heti ciklusban történik.

A portfólió diverzifikációja érdekében

A modell elemzi a korrelációt a meglévő birtokai között, és olyan allokációkat jelenít meg, amelyek csökkentik a koncentrációs kockázatot anélkül, hogy minden egyes új eszközosztály kutatását megkövetelné.

  • A korrelációs leképezés az összes nyomon követett eszközkategóriára kiterjed.
  • Az ajánlások minden javasolt műszakhoz tartalmazzák az indoklást.
  • Alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik egynél több forrásból konszolidálják a tulajdonukat.

A hosszú távú növekedés érdekében

Az időhorizont meghosszabbodik a modell paramétereiben, lehetővé téve a rövid távú volatilitás elviselését, cserébe a kitettség hosszabb időszakon keresztül történő összetettebbé tételéért.

  • A ritmus újraegyensúlyozása lassabb, ami csökkenti a szükségtelen forgást.
  • A növekedéssel súlyozott ajánlások az indoklásukkal együtt naplózásra kerülnek.
  • A közeljövőben történő kivonáshoz nem szükséges tőkére alkalmas.

Nyissa meg a motort

Nincs szükség műszaki beállításra. A legtöbb új fiók kevesebb mint tíz perc alatt telepíti első modelljét a beépítés során beállított paraméterek használatával.

Indítsa el az Elemzést
Kérdések a kezdés előtt? Olvassa el a GYIK-et vagy nézze meg, miért választják a felhasználók az Draymint Group-et.